pww.comJD.com, Inc. - NasdaqGS:JD

Profile

Price

USD$ 40.03

()

Market Cap

USD$ 55.43B

Shares Out

1439.726 M

Employees

517124

Dividends

Yield

2.15 %

Payout (TTM)

19.32 %

DPS (TTM)

2.976

DPS Growth 3Yr

0 %

DPS Growth 5Yr

0 %

DPS Growth 10Yr

0 %

FinancialHealth

Cash

-

Net Debt

USD$ -3.461B

Debt/Equity (TTM)

38.49 %

Returns(TTM)

ROA

5.42 %

ROE

15.45 %

ROCE

8.54 %

Valuation(TTM)

P/E

12.499

P/B

1.908

P/FCF

13.382 %

Margins(TTM)

Gross

14.13 %

Operating

2.89 %

Pre-Tax

3.87 %

Net

3.12 %

FCFPS

11.336 %

Growth(CAGR)

RevPS 3Yr

0.398 %

RevPS 5Yr

1.149 %

RevPS 10Yr

13.153 %

NetIncomePS 3Yr

-0.53 %

NetIncomePS 5Yr

9.878 %

NetIncomePS 10Yr

9.798 %

Website

www.jd.com

copy
  • Last Price

    USD$ 40.03

  • 5D

    -0.299%

  • 1M

    13.271%

  • 3M

    0.426%

  • 1Y

    78.785%

JD.com, Inc. (NASDAQ: JD) shows strong bullish indicators, including consistent profitability, substantial free cash flow, and revenue growth, particularly in lower-tier markets. The company benefits from a robust logistics network, government support, and a growing platform ecosystem with increased third-party merchant engagement. However, bearish concerns include macroeconomic uncertainty, intense competition, and potential profit margin pressures due to investments in user experience. Despite these challenges, JD.com’s long-term strategy focuses on sustainable growth and market share expansion, positioning it favorably for future success. Overall, it presents a compelling investment opportunity for long-term investors.

Valuation And Growth

Segments

Guidance and Outlook

Bulls - Bears Say

1Y

3Y

5Y

ALL

For the Fiscal PeriodFeb-28-2025Jan-31-2025Dec-31-2024Nov-30-2024Oct-31-2024Sep-30-2024Aug-31-2024Jul-31-2024Jun-30-2024May-31-2024Apr-30-2024Mar-31-2024Feb-29-2024Jan-31-2024Dec-31-2023Nov-30-2023Oct-31-2023Sep-30-2023Aug-31-2023Jul-31-2023Jun-30-2023May-31-2023Apr-30-2023Mar-31-2023Feb-28-2023Jan-31-2023Dec-31-2022Nov-30-2022Oct-31-2022Sep-30-2022Aug-31-2022Jul-31-2022Jun-30-2022May-31-2022Apr-30-2022Mar-31-2022Feb-28-2022Jan-31-2022Dec-31-2021Nov-30-2021Oct-31-2021Sep-30-2021Aug-31-2021Jul-31-2021Jun-30-2021May-31-2021Apr-30-2021Mar-31-2021Feb-28-2021Jan-31-2021Dec-31-2020Nov-30-2020Oct-31-2020Sep-30-2020Aug-31-2020Jul-31-2020Jun-30-2020May-31-2020Apr-30-2020Mar-31-2020Feb-29-2020Jan-31-2020Dec-31-2019Nov-30-2019Oct-31-2019Sep-30-2019Aug-31-2019Jul-31-2019Jun-30-2019May-31-2019Apr-30-2019Mar-31-2019Feb-28-2019Jan-31-2019Dec-31-2018Nov-30-2018Oct-31-2018Sep-30-2018Aug-31-2018Jul-31-2018Jun-30-2018May-31-2018Apr-30-2018Mar-31-2018Feb-28-2018Jan-31-2018Dec-31-2017Nov-30-2017Oct-31-2017Sep-30-2017Aug-31-2017Jul-31-2017Jun-30-2017May-31-2017Apr-30-2017Mar-31-2017Feb-28-2017Jan-31-2017Dec-31-2016Nov-30-2016Oct-31-2016Sep-30-2016Aug-31-2016Jul-31-2016Jun-30-2016May-31-2016Apr-30-2016Mar-31-2016Feb-29-2016Jan-31-2016Dec-31-2015Nov-30-2015Oct-31-2015Sep-30-2015Aug-31-2015Jul-31-2015Jun-30-2015May-31-2015Apr-30-2015Mar-31-2015Feb-28-2015Jan-31-2015Dec-31-2014Nov-30-2014Oct-31-2014Sep-30-2014Aug-31-2014Jul-31-2014Jun-30-2014May-31-2014

Valuation Multiples

TEV/LTM Unlevered FCF

30.39

31.68

25.46

27.67

10.77

10.58

6.70

7.05

6.88

8.04

10.10

10.28

5.98

5.95

8.79

8.13

12.77

15.56

18.63

34.86

27.70

26.18

14.22

23.23

29.29

41.26

38.56

39.40

10.80

15.72

20.70

23.84

26.02

22.27

38.28

14.85

41.20

43.44

40.12

50.47

72.95

66.40

73.25

88.31

100.54

92.50

31.41

44.36

42.09

39.61

39.23

38.01

130.24

123.52

125.29

169.12

157.21

-

27.15

36.49

23.55

23.02

21.44

16.74

11.78

10.59

11.52

27.22

27.57

23.41

31.63

52.83

48.49

10.73

9.01

9.14

11.41

12.72

15.38

227.53

247.87

223.05

30.18

-

-

-

-

-

-

-

-

35.44

30.73

31.37

46.04

40.81

35.15

32.60

29.12

30.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Market Cap/LTM Levered FCF

38.76

40.27

33.00

35.58

12.78

12.59

8.50

8.58

8.40

9.63

13.31

13.68

10.82

10.78

13.82

13.12

21.36

24.47

27.90

47.61

39.33

37.57

20.08

31.51

38.39

51.43

48.49

49.40

14.60

19.70

24.86

28.64

30.91

27.01

50.09

19.05

51.83

54.18

50.70

61.54

91.29

84.25

91.62

107.42

120.95

112.05

36.16

51.07

46.31

43.75

43.36

42.10

153.38

146.03

147.96

195.63

182.23

-

29.58

40.47

25.36

24.82

23.20

18.12

12.92

11.70

12.65

28.81

29.17

24.81

34.03

59.37

54.56

11.18

9.42

9.55

12.42

13.78

16.53

-

-

-

32.89

-

-

-

-

-

-

-

-

36.25

31.48

32.13

47.41

42.05

36.64

34.04

30.50

32.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P/LTM Normalized EPS

14.49

15.05

12.34

13.30

15.76

15.52

10.47

11.47

11.23

12.87

13.06

13.42

12.63

12.59

16.13

15.31

15.13

17.34

19.77

26.84

22.17

21.18

27.01

36.61

57.06

76.44

72.07

73.42

88.93

119.96

151.41

176.22

190.20

166.21

168.17

173.57

75.49

78.91

73.84

88.64

69.86

64.47

70.11

56.42

63.53

58.86

63.68

106.21

113.83

107.55

106.59

103.50

126.65

120.58

122.18

143.84

135.70

117.70

94.52

120.71

89.06

87.16

81.47

179.79

63.40

57.42

62.08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P/LTM EPS

12.73

13.23

10.84

11.69

14.93

14.70

9.92

12.04

11.79

13.51

13.45

12.76

10.97

10.93

14.01

13.30

13.52

15.49

17.66

23.34

19.28

18.42

38.38

47.15

230.66

-

291.33

296.78

-

-

-

-

-

-

-

-

28.40

29.69

27.78

33.35

22.13

20.43

22.21

14.19

15.98

14.80

15.94

17.38

34.37

32.47

32.18

31.25

40.04

38.12

38.63

113.01

106.62

96.25

36.51

34.31

107.14

104.86

98.02

90.84

51.21

46.37

50.14

88.13

89.25

75.90

-

-

-

176.00

148.24

150.36

-

-

-

242.56

263.46

237.96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P/BV

1.81

1.88

1.54

1.66

1.96

1.93

1.30

1.31

1.28

1.47

1.39

1.31

1.13

1.13

1.44

1.37

1.31

1.50

1.71

2.10

1.74

1.66

1.81

2.22

2.33

3.13

2.95

3.00

1.94

2.61

3.30

2.85

3.07

2.68

2.92

2.74

3.33

3.48

3.26

3.91

3.62

3.34

3.63

3.81

4.29

3.97

4.18

4.56

6.56

6.20

6.14

5.97

6.25

5.95

6.03

7.84

7.40

6.68

5.36

5.04

5.30

5.18

4.84

4.49

4.47

4.05

4.38

4.36

4.42

3.76

5.04

5.02

4.61

3.86

3.25

3.30

3.87

4.29

5.14

5.92

6.43

5.81

6.51

7.22

8.67

9.06

7.62

6.89

7.19

7.32

8.03

12.40

10.76

10.98

10.16

9.01

8.21

7.63

6.83

7.22

6.36

6.39

6.22

6.43

6.31

7.31

7.45

7.72

6.08

6.16

7.63

7.26

6.38

6.02

5.98

7.56

7.81

7.71

7.58

6.64

6.11

5.49

5.11

5.20

4.72

5.10

6.31

75.49

75.30

66.03

P/Tangible BV

2.55

2.65

2.17

2.34

2.81

2.76

1.87

1.85

1.81

2.08

1.94

1.84

1.61

1.61

2.06

1.96

1.90

2.18

2.48

3.05

2.52

2.41

2.62

3.22

3.39

4.54

4.28

4.36

2.65

3.57

4.51

3.85

4.15

3.63

3.46

3.24

3.91

4.08

3.82

4.59

4.23

3.90

4.24

4.52

5.09

4.72

4.93

5.37

8.11

7.66

7.59

7.37

7.63

7.26

7.36

10.45

9.86

8.90

7.29

6.85

7.38

7.23

6.75

6.26

6.43

5.82

6.30

6.40

6.48

5.51

8.00

7.97

7.33

5.88

4.96

5.03

5.88

6.53

7.83

9.38

10.18

9.20

10.71

11.87

14.34

14.98

12.60

11.39

10.68

10.87

11.93

23.74

20.62

21.04

20.87

18.52

16.44

15.27

13.68

14.45

11.82

11.89

11.58

8.40

8.24

9.55

9.78

10.12

8.45

8.56

10.61

10.09

8.96

8.46

8.40

10.55

10.89

10.75

10.59

9.24

8.56

7.69

7.16

7.28

6.70

7.24

8.95

145.58

145.22

127.34

TEV/LTM Total Revenue

0.34

0.35

0.28

0.31

0.35

0.34

0.22

0.23

0.22

0.26

0.24

0.23

0.14

0.14

0.21

0.19

0.18

0.22

0.26

0.36

0.28

0.27

0.28

0.36

0.40

0.56

0.53

0.54

0.30

0.43

0.57

0.51

0.55

0.47

0.51

0.47

0.66

0.69

0.64

0.80

0.79

0.72

0.79

0.81

0.93

0.85

0.94

1.04

1.34

1.26

1.25

1.21

1.28

1.21

1.23

1.14

1.06

0.90

0.72

0.67

0.71

0.69

0.64

0.59

0.57

0.51

0.55

0.60

0.61

0.51

0.64

0.64

0.59

0.56

0.47

0.47

0.51

0.57

0.69

0.80

0.87

0.78

0.91

1.01

1.32

1.37

1.15

1.04

1.13

1.15

1.27

1.55

1.34

1.37

1.32

1.17

1.21

1.12

1.00

1.06

1.10

1.11

1.08

0.90

0.88

1.03

1.18

1.22

1.27

1.29

1.63

1.54

1.45

1.35

1.34

1.97

2.04

2.01

2.23

1.93

2.02

1.78

1.64

1.67

1.49

1.64

2.10

2.42

2.41

2.11

Market Cap/LTM Total Revenue

0.37

0.38

0.32

0.34

0.39

0.39

0.26

0.26

0.26

0.30

0.29

0.28

0.24

0.24

0.31

0.29

0.27

0.31

0.35

0.42

0.35

0.33

0.37

0.45

0.48

0.65

0.61

0.62

0.39

0.53

0.66

0.59

0.63

0.55

0.63

0.59

0.79

0.82

0.77

0.94

0.92

0.85

0.92

0.90

1.01

0.93

1.05

1.15

1.43

1.35

1.34

1.30

1.38

1.31

1.33

1.17

1.09

0.94

0.76

0.71

0.74

0.73

0.68

0.63

0.61

0.55

0.60

0.60

0.61

0.52

0.65

0.65

0.60

0.56

0.48

0.48

0.54

0.60

0.72

0.83

0.90

0.81

0.94

1.04

1.34

1.40

1.18

1.06

1.17

1.19

1.30

1.56

1.36

1.39

1.33

1.18

1.23

1.15

1.03

1.09

1.14

1.15

1.12

0.97

0.95

1.10

1.25

1.30

1.39

1.40

1.74

1.65

1.60

1.51

1.50

2.17

2.24

2.21

2.47

2.16

2.30

2.07

1.93

1.96

1.81

1.96

2.42

2.47

2.47

2.16

TEV/LTM EBITDA

6.11

6.37

5.12

5.56

6.68

6.56

4.16

4.69

4.58

5.36

4.97

5.09

3.12

3.10

4.59

4.24

4.15

5.06

6.06

9.45

7.51

7.10

8.28

11.97

16.30

22.96

21.46

21.92

18.04

26.26

34.59

35.25

38.48

32.93

33.64

38.55

30.50

32.17

29.71

37.37

30.59

27.84

30.71

21.89

24.92

22.92

24.88

36.67

38.72

36.44

36.09

34.97

37.68

35.74

36.25

46.31

43.05

37.12

29.57

42.92

28.20

27.57

25.68

25.18

27.67

24.86

27.05

38.45

38.94

33.07

160.24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

229.85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TEV/LTM EBIT

9.75

10.16

8.17

8.88

10.89

10.70

6.78

7.92

7.73

9.05

8.53

8.27

5.51

5.48

8.10

7.50

7.44

9.07

10.87

18.86

14.98

14.16

18.06

23.56

61.59

86.76

81.09

82.84

-

-

-

-

-

-

-

-

137.12

144.60

133.54

167.99

85.13

77.49

85.48

40.75

46.40

42.69

46.64

51.60

71.06

66.87

66.23

64.17

75.70

71.80

72.83

165.29

153.64

131.05

122.90

115.15

124.80

122.01

113.63

104.84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Margin Analysis

Gross Margin

9.54

9.54

9.54

9.54

9.18

9.18

9.18

8.85

8.85

8.85

8.77

8.77

8.71

8.71

8.71

8.71

8.59

8.59

8.59

8.27

8.27

8.03

8.03

8.03

7.81

7.81

7.81

7.50

7.50

7.50

7.50

7.35

7.35

7.36

7.36

7.36

7.29

7.29

7.29

7.48

7.48

7.48

7.48

7.92

7.92

8.10

8.10

8.10

8.24

8.24

8.24

8.15

8.15

8.15

8.15

8.22

8.22

8.23

8.23

8.23

8.27

8.27

8.27

8.76

8.76

8.76

8.76

7.68

7.68

7.35

7.35

7.35

7.41

7.41

7.41

7.36

7.36

7.36

7.36

7.39

7.39

6.89

6.89

6.89

7.76

7.76

7.76

8.12

8.12

8.12

8.12

7.51

7.51

7.20

7.20

7.20

6.82

6.82

6.82

6.91

6.91

6.91

6.91

6.57

6.57

6.00

6.00

6.00

5.96

5.96

5.96

5.75

5.75

5.75

5.75

5.35

5.35

5.23

5.23

5.23

4.38

4.38

4.38

4.48

4.48

4.48

4.48

4.38

4.38

4.55

SG&A Margin

4.74

4.74

4.74

4.74

4.63

4.63

4.63

4.59

4.59

4.59

4.60

4.60

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.59

4.59

4.67

4.67

4.67

4.90

4.90

4.90

5.08

5.08

5.08

5.08

5.29

5.29

5.29

5.29

5.29

5.07

5.07

5.07

4.89

4.89

4.89

4.89

4.60

4.60

4.50

4.50

4.50

4.46

4.46

4.46

4.53

4.53

4.53

4.53

4.71

4.71

4.81

4.81

4.81

4.76

4.76

4.76

5.58

5.58

5.58

5.58

5.19

5.19

5.28

5.28

5.28

5.70

5.70

5.70

5.71

5.71

5.71

5.71

5.77

5.77

5.28

5.28

5.28

5.89

5.89

5.89

6.33

6.33

6.33

6.33

5.76

5.76

5.96

5.96

5.96

5.99

5.99

5.99

6.44

6.44

6.44

6.44

6.52

6.52

5.83

5.83

5.83

5.95

5.95

5.95

5.81

5.81

5.81

5.81

5.76

5.76

8.68

8.68

8.68

8.18

8.18

8.18

8.68

8.68

8.68

8.68

8.72

8.72

4.00

EBITDA Margin

4.08

4.08

4.08

4.08

3.86

3.86

3.86

3.56

3.56

3.56

3.43

3.43

3.28

3.28

3.28

3.28

3.10

3.10

3.10

2.80

2.80

2.44

2.44

2.44

1.94

1.94

1.94

1.41

1.41

1.41

1.41

1.06

1.06

1.01

1.01

1.01

0.99

0.99

0.99

1.34

1.34

1.34

1.34

2.03

2.03

2.25

2.25

2.25

2.42

2.42

2.42

2.24

2.24

2.24

2.24

1.97

1.97

1.90

1.90

1.90

1.94

1.94

1.94

1.39

1.39

1.39

1.39

1.10

1.10

0.64

0.64

0.64

0.81

0.81

0.81

0.50

0.50

0.50

0.50

0.70

0.70

0.93

0.93

0.93

1.21

1.21

1.21

1.07

1.07

1.07

1.07

1.35

1.35

0.84

0.84

0.84

0.11

0.11

0.11

-0.36

-0.36

-0.36

-0.36

-0.58

-0.58

-0.06

-0.06

-0.06

-0.82

-0.82

-0.82

-0.26

-0.26

-0.26

-0.26

-0.65

-0.65

-3.61

-3.61

-3.61

-4.11

-4.11

-4.11

-5.19

-5.19

-5.19

-5.19

-5.25

-5.25

-0.41

EBIT Margin

3.28

3.28

3.28

3.28

3.07

3.07

3.07

2.78

2.78

2.78

2.67

2.67

2.53

2.53

2.53

2.53

2.37

2.37

2.37

2.09

2.09

1.75

1.75

1.75

1.29

1.29

1.29

0.77

0.77

0.77

0.77

0.43

0.43

0.35

0.35

0.35

0.36

0.36

0.36

0.62

0.62

0.62

0.62

1.24

1.24

1.43

1.43

1.43

1.58

1.58

1.58

1.36

1.36

1.36

1.36

1.04

1.04

0.89

0.89

0.89

0.82

0.82

0.82

0.36

0.36

0.36

0.36

-0.30

-0.30

-0.56

-0.56

-0.56

-0.74

-0.74

-0.74

-0.51

-0.51

-0.51

-0.51

-0.39

-0.39

-0.23

-0.23

-0.23

0.13

0.13

0.13

-0.16

-0.16

-0.16

-0.16

0.10

0.10

-0.48

-0.48

-0.48

-1.04

-1.04

-1.04

-1.55

-1.55

-1.55

-1.55

-1.89

-1.89

-1.44

-1.44

-1.44

-1.84

-1.84

-1.84

-1.85

-1.85

-1.85

-1.85

-2.15

-2.15

-5.05

-5.05

-5.05

-5.29

-5.29

-5.29

-5.57

-5.57

-5.57

-5.57

-5.66

-5.66

-0.83

Earnings from Cont. Ops Margin

3.19

3.19

3.19

3.19

2.81

2.81

2.81

2.22

2.22

2.22

2.14

2.14

2.29

2.29

2.29

2.29

2.08

2.08

2.08

1.85

1.85

0.93

0.93

0.93

0.11

0.11

0.11

-0.81

-0.81

-0.81

-0.81

-1.18

-1.18

-0.47

-0.47

-0.47

2.79

2.79

2.79

4.21

4.21

4.21

4.21

6.47

6.47

6.62

6.62

6.62

4.13

4.13

4.13

3.31

3.31

3.31

3.31

0.95

0.95

2.06

2.06

2.06

0.64

0.64

0.64

1.13

1.13

1.13

1.13

0.61

0.61

-0.61

-0.61

-0.61

0.25

0.25

0.25

-0.19

-0.19

-0.19

-0.19

0.30

0.30

-0.01

-0.01

-0.01

-0.10

-0.10

-0.10

-0.76

-0.76

-0.76

-0.76

-0.32

-0.32

-0.79

-0.79

-0.79

-3.48

-3.48

-3.48

-4.21

-4.21

-4.21

-4.21

-4.67

-4.67

-4.28

-4.28

-4.28

-1.37

-1.37

-1.37

-1.26

-1.26

-1.26

-1.26

-1.48

-1.48

-4.34

-4.34

-4.34

-4.63

-4.63

-4.63

-4.93

-4.93

-4.93

-4.93

-4.93

-4.93

-0.07

Net Income Margin

3.12

3.12

3.12

3.12

2.81

2.81

2.81

2.27

2.27

2.27

2.23

2.23

2.22

2.22

2.22

2.22

2.04

2.04

2.04

1.87

1.87

0.99

0.99

0.99

0.21

0.21

0.21

-0.66

-0.66

-0.66

-0.66

-1.03

-1.03

-0.37

-0.37

-0.37

2.88

2.88

2.88

4.24

4.24

4.24

4.24

6.47

6.47

6.62

6.62

6.62

4.15

4.15

4.15

3.33

3.33

3.33

3.33

0.99

0.99

2.11

2.11

2.11

0.69

0.69

0.69

1.20

1.20

1.20

1.20

0.68

0.68

-0.54

-0.54

-0.54

0.32

0.32

0.32

-0.14

-0.14

-0.14

-0.14

0.29

0.29

-0.04

-0.04

-0.04

-0.29

-0.29

-0.29

-0.94

-0.94

-0.94

-0.94

-0.95

-0.95

-1.47

-1.47

-1.47

-4.04

-4.04

-4.04

-4.28

-4.28

-4.28

-4.28

-4.69

-4.69

-5.03

-5.03

-5.03

-1.37

-1.37

-1.37

-1.26

-1.26

-1.26

-1.26

-1.48

-1.48

-4.34

-4.34

-4.34

-4.63

-4.63

-4.63

-4.93

-4.93

-4.93

-4.93

-4.93

-4.93

-0.07

Levered Free Cash Flow Margin

0.96

0.96

0.96

0.96

3.06

3.06

3.06

3.08

3.08

3.08

2.16

2.16

2.24

2.24

2.24

2.24

1.27

1.27

1.27

0.65

0.65

1.84

1.84

1.84

1.26

1.26

1.26

2.67

2.67

2.67

2.67

2.05

2.05

1.26

1.26

1.26

1.44

1.44

1.44

1.00

1.00

1.00

1.00

0.93

0.93

2.89

2.89

2.89

3.08

3.08

3.08

0.90

0.90

0.90

0.90

0.97

0.97

2.57

2.57

2.57

3.68

3.68

3.68

4.73

4.73

4.73

4.73

2.35

2.35

1.92

1.92

1.92

2.01

2.01

2.01

4.35

4.35

4.35

4.35

1.17

1.17

2.84

2.84

2.84

-0.76

-0.76

-0.76

-0.66

-0.66

-0.66

-0.66

4.29

4.29

0.53

0.53

0.53

3.80

3.80

3.80

-1.56

-1.56

-1.56

-1.56

-3.56

-3.56

-1.09

-1.09

-1.09

-1.00

-1.00

-1.00

-

-

-

-

-

-

-0.29

-0.29

-0.29

-0.24

-0.24

-0.24

-

-

-

-

-

-

2.60

Unlevered Free Cash Flow Margin

1.12

1.12

1.12

1.12

3.22

3.22

3.22

3.24

3.24

3.24

2.33

2.33

2.39

2.39

2.39

2.39

1.42

1.42

1.42

0.79

0.79

1.96

1.96

1.96

1.37

1.37

1.37

2.76

2.76

2.76

2.76

2.13

2.13

1.34

1.34

1.34

1.51

1.51

1.51

1.08

1.08

1.08

1.08

1.01

1.01

2.98

2.98

2.98

3.17

3.17

3.17

0.98

0.98

0.98

0.98

1.04

1.04

2.65

2.65

2.65

3.75

3.75

3.75

4.81

4.81

4.81

4.81

2.45

2.45

2.03

2.03

2.03

2.15

2.15

2.15

4.51

4.51

4.51

4.51

1.32

1.32

3.01

3.01

3.01

-0.52

-0.52

-0.52

-0.62

-0.62

-0.62

-0.62

4.46

4.46

0.68

0.68

0.68

3.82

3.82

3.82

-1.50

-1.50

-1.50

-1.50

-3.52

-3.52

-1.07

-1.07

-1.07

-0.99

-0.99

-0.99

-

-

-

-

-

-

-0.27

-0.27

-0.27

-0.22

-0.22

-0.22

-

-

-

-

-

-

2.61

Margin Analysis

Total Revenue

-
-
-
-
-

US$ 153999.06

-
-

US$ 152429.56

-
-

US$ 154721.31

-
-

US$ 152320.91

-
-

US$ 150827.99

-
-

US$ 147553.75

-
-

US$ 147388.25

-
-

US$ 146924.69

-
-

US$ 144180.79

-
-

US$ 140694.29

-
-

US$ 138756.48

-
-

US$ 133633.67

-
-

US$ 126390.38

-
-

US$ 120142.01

-
-

US$ 112734.74

-
-

US$ 104734.23

-
-

US$ 97200.88

-
-

US$ 91671.85

-
-

US$ 84541.65

-
-

US$ 81013.36

-
-

US$ 75978.74

-
-

US$ 71755.32

-
-

US$ 67824.70

-
-

US$ 64882.21

-
-

US$ 61418.16

-
-

US$ 58466.00

-
-

US$ 54380.97

-
-

US$ 50882.86

-
-

US$ 46563.99

-
-

US$ 43581.97

-
-

US$ 39256.06

-
-

US$ 36272.09

-
-

US$ 32787.26

-
-

US$ 30603.45

-
-

US$ 27890.37

-
-

US$ 25424.08

-
-

US$ 22665.66

-
-

US$ 20545.34

-
-

US$ 18113.65

-
-

US$ 16149.97

-
-

US$ 14100.07

-
-

US$ 12559.02

-

Profitability

Return on Equity

12.04 %

12.04 %

12.04 %

12.04 %

10.81 %

10.81 %

10.81 %

8.69 %

8.69 %

8.69 %

8.15 %

8.15 %

8.66 %

8.66 %

8.66 %

8.66 %

8.27 %

8.27 %

8.27 %

7.33 %

7.33 %

3.72 %

3.72 %

3.72 %

0.44 %

0.44 %

0.44 %

-3.22 %

-3.22 %

-3.22 %

-3.22 %

-4.83 %

-4.83 %

-1.91 %

-1.91 %

-1.91 %

11.85 %

11.85 %

11.85 %

17.75 %

17.75 %

17.75 %

17.75 %

31.53 %

31.53 %

30.62 %

30.62 %

30.62 %

21.29 %

21.29 %

21.29 %

17.68 %

17.68 %

17.68 %

17.68 %

6.11 %

6.11 %

13.40 %

13.40 %

13.40 %

3.98 %

3.98 %

3.98 %

7.17 %

7.17 %

7.17 %

7.17 %

3.88 %

3.88 %

-4.33 %

-4.33 %

-4.33 %

1.69 %

1.69 %

1.69 %

-1.27 %

-1.27 %

-1.27 %

-1.27 %

2.11 %

2.11 %

-0.04 %

-0.04 %

-0.04 %

-0.71 %

-0.71 %

-0.71 %

-4.90 %

-4.90 %

-4.90 %

-4.90 %

-2.27 %

-2.27 %

-5.69 %

-5.69 %

-5.69 %

-20.56 %

-20.56 %

-20.56 %

-22.14 %

-22.14 %

-22.14 %

-22.14 %

-25.19 %

-25.19 %

-22.70 %

-22.70 %

-22.70 %

-5.92 %

-5.92 %

-5.92 %

-4.93 %

-4.93 %

-4.93 %

-4.93 %

-8.26 %

-8.26 %

-21.38 %

-21.38 %

-21.38 %

-19.73 %

-19.73 %

-19.73 %

-

-

-

-

-

-

-0.64 %

Return on Assets

3.63 %

3.63 %

3.63 %

3.63 %

3.37 %

3.37 %

3.37 %

3.32 %

3.32 %

3.32 %

2.95 %

2.95 %

2.84 %

2.84 %

2.84 %

2.84 %

2.74 %

2.74 %

2.74 %

2.57 %

2.57 %

2.10 %

2.10 %

2.10 %

1.56 %

1.56 %

1.56 %

0.94 %

0.94 %

0.94 %

0.94 %

0.57 %

0.57 %

0.46 %

0.46 %

0.46 %

0.48 %

0.48 %

0.48 %

0.80 %

0.80 %

0.80 %

0.80 %

1.83 %

1.83 %

1.96 %

1.96 %

1.96 %

2.20 %

2.20 %

2.20 %

1.85 %

1.85 %

1.85 %

1.85 %

1.64 %

1.64 %

1.36 %

1.36 %

1.36 %

1.21 %

1.21 %

1.21 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

0.50 %

-0.46 %

-0.46 %

-0.83 %

-0.83 %

-0.83 %

-1.03 %

-1.03 %

-1.03 %

-0.66 %

-0.66 %

-0.66 %

-0.66 %

-0.52 %

-0.52 %

-0.30 %

-0.30 %

-0.30 %

0.16 %

0.16 %

0.16 %

-0.19 %

-0.19 %

-0.19 %

-0.19 %

0.13 %

0.13 %

-0.64 %

-0.64 %

-0.64 %

-1.33 %

-1.33 %

-1.33 %

-1.95 %

-1.95 %

-1.95 %

-1.95 %

-2.78 %

-2.78 %

-2.15 %

-2.15 %

-2.15 %

-2.49 %

-2.49 %

-2.49 %

-2.33 %

-2.33 %

-2.33 %

-2.33 %

-

-

-7.84 %

-7.84 %

-7.84 %

-7.39 %

-7.39 %

-7.39 %

-

-

-

-

-

-

-1.65 %

Return on Capital

6.10 %

6.10 %

6.10 %

6.10 %

5.77 %

5.77 %

5.77 %

5.49 %

5.49 %

5.49 %

5.13 %

5.13 %

4.81 %

4.81 %

4.81 %

4.81 %

4.73 %

4.73 %

4.73 %

4.22 %

4.22 %

3.70 %

3.70 %

3.70 %

2.64 %

2.64 %

2.64 %

1.64 %

1.64 %

1.64 %

1.64 %

0.93 %

0.93 %

0.79 %

0.79 %

0.79 %

0.82 %

0.82 %

0.82 %

1.40 %

1.40 %

1.40 %

1.40 %

3.14 %

3.14 %

3.59 %

3.59 %

3.59 %

4.24 %

4.24 %

4.24 %

3.72 %

3.72 %

3.72 %

3.72 %

3.28 %

3.28 %

3.03 %

3.03 %

3.03 %

2.62 %

2.62 %

2.62 %

1.15 %

1.15 %

1.15 %

1.15 %

-0.95 %

-0.95 %

-1.94 %

-1.94 %

-1.94 %

-2.27 %

-2.27 %

-2.27 %

-1.51 %

-1.51 %

-1.51 %

-1.51 %

-1.12 %

-1.12 %

-0.76 %

-0.76 %

-0.76 %

0.36 %

0.36 %

0.36 %

-0.40 %

-0.40 %

-0.40 %

-0.40 %

0.27 %

0.27 %

-1.59 %

-1.59 %

-1.59 %

-2.84 %

-2.84 %

-2.84 %

-3.94 %

-3.94 %

-3.94 %

-3.94 %

-5.53 %

-5.53 %

-4.26 %

-4.26 %

-4.26 %

-4.58 %

-4.58 %

-4.58 %

-4.30 %

-4.30 %

-4.30 %

-4.30 %

-7.34 %

-7.34 %

-14.63 %

-14.63 %

-14.63 %

-13.27 %

-13.27 %

-13.27 %

-

-

-

-

-

-

-4.15 %

Dividends

Dividend/Market Cap

-

1.80 %

2.19 %

2.03 %

1.90 %

1.90 %

2.81 %

2.88 %

2.94 %

2.57 %

2.63 %

2.77 %

2.74 %

2.75 %

2.15 %

2.26 %

2.44 %

2.13 %

1.87 %

1.50 %

1.82 %

1.90 %

1.74 %

1.41 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buyback Yield/Market Cap

-

7.88 %

7.88 %

7.88 %

6.93 %

6.93 %

6.93 %

2.53 %

2.53 %

2.53 %

2.61 %

-0.06 %

-0.51 %

-0.51 %

-0.51 %

-0.51 %

-0.74 %

-0.74 %

-0.74 %

-2.02 %

-2.02 %

-2.02 %

-1.98 %

-2.07 %

-1.91 %

-1.91 %

-1.91 %

-0.79 %

-0.60 %

-0.60 %

-0.60 %

0.74 %

0.74 %

0.74 %

0.56 %

1.01 %

0.89 %

0.89 %

0.89 %

-0.22 %

0.53 %

0.53 %

0.53 %

0.87 %

-0.40 %

-5.73 %

-5.69 %

-6.13 %

-6.14 %

-6.14 %

-6.14 %

-6.14 %

-6.97 %

-6.97 %

-6.97 %

-7.41 %

-6.05 %

-0.71 %

-0.95 %

-1.04 %

-0.90 %

-0.92 %

-0.92 %

-0.92 %

-0.87 %

-0.87 %

-0.87 %

-1.80 %

-1.80 %

-1.80 %

-1.43 %

-1.24 %

-1.24 %

-1.60 %

-1.60 %

-1.60 %

-1.61 %

-1.61 %

-1.61 %

-0.55 %

-0.55 %

-0.55 %

-0.60 %

-0.79 %

-0.63 %

-0.24 %

-0.24 %

-0.24 %

1.40 %

1.40 %

1.40 %

-3.45 %

-3.45 %

-3.45 %

-3.44 %

-3.44 %

-3.84 %

-3.84 %

-3.84 %

-3.84 %

-5.68 %

-5.68 %

-5.68 %

-0.33 %

-0.33 %

-0.33 %

-0.38 %

-0.38 %

-0.42 %

-0.42 %

-0.42 %

-0.42 %

-25.35 %

-25.35 %

-25.35 %

-25.49 %

-25.49 %

-25.58 %

-25.43 %

-25.43 %

-25.10 %

-25.10 %

-25.10 %

-25.10 %

-0.07 %

-0.07 %

-0.07 %

-0.07 %

-0.07 %

-

Dividend/TEV

-

1.96 %

2.43 %

2.24 %

2.14 %

2.14 %

3.39 %

3.33 %

3.41 %

2.92 %

3.22 %

3.42 %

4.64 %

4.66 %

3.16 %

3.41 %

3.66 %

3.00 %

2.51 %

1.77 %

2.23 %

2.36 %

2.30 %

1.76 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Buyback/TEV

-

8.60 %

8.74 %

8.67 %

7.81 %

7.82 %

8.34 %

2.92 %

2.93 %

2.87 %

3.19 %

-0.08 %

-0.87 %

-0.87 %

-0.75 %

-0.77 %

-1.10 %

-1.04 %

-0.99 %

-2.39 %

-2.48 %

-2.51 %

-2.62 %

-2.59 %

-2.30 %

-2.19 %

-2.21 %

-0.91 %

-0.79 %

-0.73 %

-0.70 %

0.86 %

0.85 %

0.87 %

0.70 %

1.26 %

1.07 %

1.06 %

1.07 %

-0.25 %

0.62 %

0.63 %

0.62 %

0.95 %

-0.43 %

-6.27 %

-6.36 %

-6.77 %

-6.56 %

-6.59 %

-6.59 %

-6.61 %

-7.49 %

-7.52 %

-7.51 %

-7.62 %

-6.24 %

-0.74 %

-1.01 %

-1.10 %

-0.94 %

-0.97 %

-0.98 %

-0.98 %

-0.94 %

-0.95 %

-0.94 %

-1.81 %

-1.81 %

-1.81 %

-1.46 %

-1.26 %

-1.26 %

-1.63 %

-1.63 %

-1.63 %

-1.70 %

-1.69 %

-1.68 %

-0.57 %

-0.57 %

-0.57 %

-0.62 %

-0.81 %

-0.64 %

-0.25 %

-0.25 %

-0.25 %

1.44 %

1.44 %

1.44 %

-3.48 %

-3.49 %

-3.49 %

-3.47 %

-3.47 %

-3.92 %

-3.93 %

-3.94 %

-3.93 %

-5.91 %

-5.91 %

-5.91 %

-0.36 %

-0.36 %

-0.35 %

-0.40 %

-0.40 %

-0.46 %

-0.46 %

-0.45 %

-0.46 %

-28.04 %

-28.22 %

-28.24 %

-28.14 %

-28.05 %

-28.18 %

-28.14 %

-28.55 %

-28.68 %

-29.15 %

-29.51 %

-29.42 %

-0.08 %

-0.08 %

-0.08 %

-0.07 %

-0.07 %

-

Free Cash Flow Yield/Market Cap

-

0.32 %

0.37 %

0.35 %

0.31 %

0.32 %

7.81 %

7.66 %

7.83 %

6.83 %

7.01 %

7.19 %

-0.01 %

-0.01 %

-0.01 %

14.32 %

15.46 %

13.49 %

-0.59 %

-0.48 %

-0.58 %

-0.60 %

-0.55 %

-0.45 %

0.77 %

0.57 %

0.61 %

-1.43 %

-2.19 %

-1.63 %

-2.23 %

-2.42 %

-2.24 %

-2.56 %

-2.33 %

-2.48 %

-4.08 %

-3.90 %

-4.17 %

-3.02 %

-3.25 %

-3.52 %

-2.38 %

-2.65 %

-2.35 %

-2.54 %

-2.43 %

-2.22 %

-1.47 %

-1.56 %

-1.57 %

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-0.50 %

-1.43 %

-1.77 %

-1.90 %

-2.21 %

-2.79 %

-2.97 %

-0.14 %

-0.14 %

-0.16 %

0.24 %

0.25 %

0.28 %

0.55 %

0.56 %

0.55 %

0.65 %

0.56 %

0.56 %

-1.82 %

-2.03 %

-2.41 %

-0.44 %

-0.39 %

-0.36 %

-4.78 %

-4.23 %

-3.89 %

-4.31 %

-4.15 %

-3.74 %

-2.70 %

-2.60 %

-3.09 %

-10.16 %

-10.15 %

-9.97 %

-10.18 %

-9.48 %

-10.91 %

-10.69 %

-12.21 %

-13.77 %

-12.04 %

-12.96 %